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金牛看市:市场有望上行 是时候配置些权益类基金了www.382000.co
2019-10-15 16:07    来源: 未知      点击:

  2019年9月,美国ISM制造业PMI和欧元区制造业PMI指数较前期均大幅下行1.3个百分点分别至47.8%和45.7%,分别创2009年6月和2012年10月以来新低。

  2019年9月,美国新增非农就业人数较前期下降3.4万人至13万人,连续两月下滑;失业率为3.7%,保持稳定。

  2019年9月,我国制造业PMI回升0.3个百分点至49.8%;非制造业PMI(商务活动)小幅下降0.1个百分点至53.7%。

  2019年9月末,我国外汇储备较上月末减少147.45亿美元至30924.31亿美元;黄金储备较上月末增加19万盎司至6264万盎司,自2018年12月以来持续增加。

  全球股市:主要股指全线上行,德国DAX和法国CAC40表现较好。截至2019年10月11日(下同),MSCI全球股票指数近一周上涨1.22%,其中德国DAX和法国CAC40表现较好,近一周分别上涨4.15%和3.23%。

  国际油价大涨,其中ICE布油近一周上涨3.96%至60.68美元/桶;NYMEX轻质原油近一周上涨4.11%至54.98美元/桶。

  人民币汇率:人民币对美元大幅升值。与9月30日相比,在岸人民币对美元即期汇率升值381基点至7.10,离岸人民币对美元即期汇率升值528基点至7.09,汇差为117.5基点。

  市场指数表现:国庆节后一周(10.8-10.11)市场情绪回暖,其中上证综指和深证成指分别上涨2.36%和2.33%。

  行业表现:除休闲服务板块小幅下跌0.09%外,其余行业板块全线上行,其中建筑材料、农林牧渔业绩表现较好,分别为5.23%、4.92%。

  市场成交额:节后一周沪深两市单日成交额均值较节前一周增加515亿元至4040亿元,市场活跃度有所恢复但仍处于一个较低水平。

  海外资金:北上资金持续净流入,近一周沪股通和深股通合计净流入33.90亿元,除9月30日外,连续八周净流入。

  证监会10月11日消息,自2020年4月1日起,在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制;自2020年12月1日起,在全国范围内取消证券公司外资股比限制;自2020年1月1日起,取消期货公司外资股比限制,进一步推进金融业对外开放进程。

  节后资金面相对宽松,货币市场利率下行:Shibor隔夜到期收益率较上期下行42BP,DR007较上期下行36.5BP至2.5049%。

  短端利率债收益率下行,长端上行:1年期国债到期收益率较上期下行0.82BP;10年国债到期收益率较上期上行3.05BP至3.1716%。

  信用债收益率整体下行:其中5年期AAA级、AA+级和AA-级企业债到期收益率较前期分别下行0.93BP、3.93BP、2.93BP。

  注:参评管理人旗下成立满3个月的股混型和债券型基金需不少于5只,QDII基金需不少于2只。

  股市:节后首周(10.8-10.11)市场情绪回暖,主要指数全线上行。展望后市,从资金面来看,北上资金连续八周净流入,海外资金持续看好A股市场;从市场活跃度来看,本周沪深两市单日成交额均值较前期增加515亿元,市场活跃度有所恢复;从海外市场来看,近一周全球股市反弹回升,MSCI全球股票指数近一周上涨1.22%,海外风险有所缓释。综上,近期市场情绪有望延续上行,投资者可适当提高权益类基金配置比例,或以自身风险偏好和战略资产配置为基础,继续坚持定投策略。

  债市:节后首周,短端利率在资金面相对宽松下整体下行,长端利率震荡上行。节后猪肉价格继续走高,通胀压力下货币政策宽松空间较小。短期债券市场或仍将以震荡为主,当前利率债配置价值较低,建议投资者选择攻守兼备的二级债基。今年前三季度债券违约数量已超2018年全年,信用风险依旧较高,继续建议谨慎配置纯信用债基。

  整体资产配置:虽然近一周包括美股在内的全球股市有所回暖,但整体波动仍然较大,且9月美国和欧元区制造业PMI大幅下行,全球经济下行压力加大,权益类QDII基金风险收益配比价值较低;近期COMEX黄金价格围绕1500美元/盎司关口震荡,风险波动加大,但考虑到全球经济增速放缓、货币宽松预期强化等因素,黄金未来仍有上行空间,建议高风险偏好投资者可少量配置黄金基金。A股市场情绪有望延续上行,债券市场短期或仍将以震荡为主。www.382000.com,综上,建议投资者低配美股QDII基金,标配股混型、债券型和货币型基金,少量配置黄金基金。

  注:文中数据来源:Wind,金牛理财网;如无特殊说明数据截止日期:2019.10.11。

  风险提示:本报告所载观点仅反映发布当日的判断;投资建议仅供参考,不构成买卖依据;市场有风险,投资需谨慎。返回搜狐,查看更多

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